根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與方正證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方正證券”）簽訂的銷(xiāo)售協(xié)議，自2023年6月30日起，本公司旗下部分基金在方正證券開(kāi)通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在方正證券辦理基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從方正證券的相關(guān)規(guī)定。

(資料圖片僅供參考)

一、 本次增加方正證券為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi)

萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)

二、開(kāi)通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2023年6月30日起本公司上述基金開(kāi)通在方正證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，F(xiàn)OF基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投是指投資者通過(guò)向本公司指定的方正證券提交申請(qǐng)，約定申購(gòu)周期、申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額，由方正證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 參與基金

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi)

萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi)

(三) 辦理方式

1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有開(kāi)放式基金賬戶，具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

2、投資者開(kāi)立基金賬戶后即可通過(guò)方正證券申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開(kāi)放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

(五) 申購(gòu)金額

投資者可與方正證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣10元，無(wú)級(jí)差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)方正證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。

2．方正證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

3．投資者需指定相關(guān)方正證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以方正證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 申購(gòu)費(fèi)率

投資者通過(guò)方正證券網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購(gòu)、定投，具體申購(gòu)費(fèi)率以方正證券所示公告為準(zhǔn)。

(八) 扣款和交易確認(rèn)

基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后一個(gè)工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

(九) 變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

（一）適用基金：

基金代碼

004641

基金全稱

萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi)

自2023年6月30日起，投資者通過(guò)方正證券申購(gòu)本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以方正證券的活動(dòng)為準(zhǔn)。基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過(guò)方正證券銷(xiāo)售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開(kāi)放申購(gòu)當(dāng)日起，將同時(shí)開(kāi)通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以方正證券所示公告為準(zhǔn)。

投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、方正證券股份有限公司

客服電話：95571

網(wǎng)址：www.foundersc.com

2、萬(wàn)家基金管理有限公司

客服電話： 400-888-0800

網(wǎng)址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，投資者購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

特此公告。

萬(wàn)家基金管理有限公司

二〇二三年六月二十九日

標(biāo)簽：