根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2023年6月30日起，本公司旗下部分基金在方正證券開通申購、轉(zhuǎn)換、定投及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在方正證券辦理基金的開戶、申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵從方正證券的相關(guān)規(guī)定。

(資料圖片僅供參考)

一、 本次增加方正證券為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類

二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2023年6月30日起本公司上述基金開通在方正證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，F(xiàn)OF基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投是指投資者通過向本公司指定的方正證券提交申請，約定申購周期、申購時(shí)間和申購金額，由方正證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 參與基金

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類

(三) 辦理方式

1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

2、投資者開立基金賬戶后即可通過方正證券申請辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

(五) 申購金額

投資者可與方正證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元，無級差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)方正證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。

2．方正證券將按照投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

3．投資者需指定相關(guān)方正證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請以方正證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 申購費(fèi)率

投資者通過方正證券網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費(fèi)率以方正證券所示公告為準(zhǔn)。

(八) 扣款和交易確認(rèn)

基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后一個(gè)工作日起查詢申購成交情況。

(九) 變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循方正證券的相關(guān)規(guī)定。

四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

（一）適用基金：

基金代碼

004641

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

自2023年6月30日起，投資者通過方正證券申購本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以方正證券的活動(dòng)為準(zhǔn)。基金費(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過方正證券銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起，將同時(shí)開通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以方正證券所示公告為準(zhǔn)。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、方正證券股份有限公司

客服電話：95571

網(wǎng)址：www.foundersc.com

2、萬家基金管理有限公司

客服電話： 400-888-0800

網(wǎng)址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，投資者購買貨幣市場基金不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，請投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

二〇二三年六月二十九日

標(biāo)簽：