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2026年首月,私募機構調研活動明顯升溫。
私募排排網最新統計數據顯示,1月份,共有743家私募機構參與A股市場上市公司調研,涉及28個申萬一級行業中的366只個股,累計調研次數達到2028次。其中,50家百億元級私募機構合計調研337次,顯示出頭部機構對市場的高度關注。
對于私募機構近期密集調研的現象,深圳市融智私募證券投資基金管理有限公司FOF(基金中的基金)基金經理李春瑜對《證券日報》記者分析:“這釋放出三個積極信號:一是反映了私募機構對后市態度樂觀,正為長線布局儲備標的;二是調研高度聚焦AI(人工智能)、半導體等科技領域,顯示出私募機構對這些賽道成長潛力的看好;三是調研覆蓋廣泛深入,體現私募機構布局趨于多元與精細化,也彰顯其對中國資產長期價值的信心?!?/p>
在個股方面,1月份,電力設備行業上市公司大金重工最受矚目,該公司吸引了54家私募機構前來調研,涉及上海洛書投資管理有限公司、上海盤京投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“盤京投資”)等多家百億元級私募機構。同屬電力設備行業上市公司的帝科股份也進入1月份私募機構調研次數排名前十,上海汐泰投資管理有限公司等多家百億元級私募機構參與調研。
計算機和汽車行業各有兩家上市公司躋身1月份私募機構調研次數排名前十。計算機行業的海天瑞聲被私募機構調研45次,吸引了淡水泉(北京)投資管理有限公司(以下簡稱“淡水泉”)等多家百億元級私募機構;航天宏圖則被私募機構調研31次。
汽車行業的超捷股份和九號公司分別被私募機構調研41次和40次,前者吸引了上海和諧匯一資產管理有限公司(以下簡稱“和諧匯一”)等8家百億元級私募機構關注,后者則有淡水泉等4家百億元級私募機構參與調研。
從行業角度看,1月份,共有7個申萬一級行業被私募機構調研均不少于100次。計算機行業以累計被私募機構調研326次位居榜首,涉及34家上市公司,其中,海天瑞聲、航天宏圖等均被調研超過30次;機械設備行業緊隨其后,50家上市公司合計被私募機構調研318次,其中,精智達、國機精工等獲得較多關注;電子行業以累計被私募機構調研250次排名第三,涉及52家上市公司。
上海暢力資產管理有限公司董事長寶曉輝對《證券日報》記者表示:“私募機構集中調研計算機行業上市公司,核心在于該板塊目前仍是獲取超額收益的較優選擇。前期熱門板塊如貴金屬、有色等漲幅較大,估值偏高,波動風險較大。相比之下,計算機行業在AI應用落地、算力建設、半導體產業鏈等方面有實質性的產業支撐,成長空間與業績預期相對明確,吸引私募機構提前布局、挖掘優質標的?!?/p>
在私募機構方面,1月份,共有34家私募機構調研次數不少于10次。其中,上海健順投資管理有限公司(以下簡稱“健順投資”)和廣東正圓私募基金管理有限公司(以下簡稱“正圓投資”)調研最為積極,均達到30次,平均每個交易日都有調研安排。健順投資重點關注醫藥生物、機械設備和計算機等行業;正圓投資則明顯“偏愛”計算機行業,其調研的計算機行業上市公司數量達6家。
調研次數排名前十的私募機構中有5家為百億元級機構,包括淡水泉、上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)、盤京投資、和諧匯一以及敦和資產管理有限公司。其中,淡水泉重點關注機械設備和電子行業;高毅資產集中調研了醫藥生物行業多家上市公司;盤京投資則對電子行業個股展現出較高興趣。
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