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8月1日，三大指數(shù)早盤(pán)低開(kāi)高走，截至午盤(pán)，滬指漲0.16%，深成指漲1.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.02%。滬深兩市半日成交額6404億元。兩市超2300只個(gè)股上漲，北向資金半日凈買(mǎi)入21.25億元。

板塊方面，光刻膠、動(dòng)力電池回收、汽車整車等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、培育鉆石等板塊飄綠。

盤(pán)面上，動(dòng)力電池回收板塊漲幅居前，南都電源漲超13%，迪生力漲停，超越科技、光華科技、中偉股份、駱駝股份、龍?bào)纯萍肌⒏窳置赖雀鷿q。汽車一體化壓鑄板塊走低，立中集團(tuán)跌近8%，拓普集團(tuán)、云海金屬、廣東鴻圖、伊之密、文燦股份等跟跌。

東北策略指出，8月市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素中基本面>外部沖擊>流動(dòng)性>中報(bào)業(yè)績(jī)與估值情緒，今年8月預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩。行業(yè)配置上，8月延續(xù)主線擴(kuò)散，建議關(guān)注TMT、新能源、地產(chǎn)和基建鏈、部分消費(fèi)等行業(yè)。（1）8月盈利弱修復(fù)，流動(dòng)性可能改善，但風(fēng)險(xiǎn)偏好仍受壓制，預(yù)計(jì)仍是主線擴(kuò)散的結(jié)構(gòu)性行情，新舊基建、TMT、電新等是主要方向。（2）具體來(lái)看，其一，政策導(dǎo)向角度：能源安全相關(guān)的風(fēng)電光伏、儲(chǔ)能，糧食安全相關(guān)的種業(yè)，保交樓相關(guān)地產(chǎn)鏈。其二，景氣提升角度：受益新舊基建的電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)（物聯(lián)網(wǎng)、虛擬電廠等）、傳媒（NFT）、軍工、建筑建材等值得關(guān)注。其三：日歷效應(yīng)上關(guān)注軍工、TMT。

（本文觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！）

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